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99BT工厂最新地址 9月26日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新净值1.0488，涨0.01%

发布日期：2024-09-28 12:43    点击次数：114

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本站音书99BT工厂最新地址，9月26日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.0488元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技能累计讲演4.87%。

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